易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度讨教 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）  基金贬责东谈主：易方达基金贬责有限公司  基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司  讨教送出日历：二〇二五年一月二十一日                         易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度讨教                      §1     进攻指示   基金贬责东谈主的董事会及董事保证本讨教所载贵府不存在伪善记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完好性承担个别及连带职守。   基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 1 月 17 日复核了本讨教中的财务主见、净值阐发和投资组合讨教等内容，保证复 核内容不存在伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金贬责东谈主容许以古道信用、辛苦尽职的原则贬责和哄骗基金钞票，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日阐发。投资有风险，投资者在作出投资有瞎想 前应仔细阅读本基金的招募诠释书。   本讨教中财务贵府未经审计。   本讨教期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2   基金产物大要 基金简称               易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF） 场内简称               黄金主题 LOF 基金主代码              161116 走动代码               161116 基金运作口头             左券型、上市灵通式（LOF） 基金合同告成日            2011 年 5 月 6 日 讨教期末基金份额总和         124,087,270.82 份 投资标的               追求基金钞票的永恒结识升值。                    本基金主要通过对国际黄金价钱中永恒趋势的判                    断，在不同钞票类别中进行钞票设立。本基金在选 投资计策               择黄金 ETF 时，将详尽议论基金边界、追踪偏离                    度与追踪纰谬、折溢价、二级阛阓流动性等。本基                    金对黄金采掘公司股票进行投资时，主要议论金矿                      易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度讨教                  的储量、开荒难度；开荒本领、坐蓐智力以及产量                  的预期变化；贪图成本的变化等。本基金对黄金股                  票基金进行投资时，重心老练追踪纰谬、逾额收益、                  投资计策等。                  以伦敦黄金阛阓下昼定盘价计价的国际现货黄金                  （ 经 汇 率 折 算 ） ×50%+MSCI 全 球 金 矿 股 指 数 功绩比拟基准                  （ MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI                  INDEX）×50%                  基金贬责东谈主根据对黄金价钱走势的判断，在黄金基                  金、黄金采掘公司股票过甚他钞票之间进行主动配 风险收益特征           置。本基金的阐发与黄金价钱干系性较高。本基金                  是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外，本                  基金主要投资外洋，存在汇率风险。 基金贬责东谈主            易方达基金贬责有限公司 基金托管东谈主            中国农业银行股份有限公司                  英文称呼：无 境外投资参谋人                  汉文称呼：无                  英文称呼：The Hongkong and Shanghai Banking 境外钞票托管东谈主          Corporation Limited                  汉文称呼：香港上海汇丰银行有限公司 下属分级基金的基金简称     易方达黄金主题                易方达黄金主题                 （QDII-LOF-FOF）A        （QDII-LOF-FOF）C 下属分级基金的走动代码     161116                 007976 讨教期末下属分级基金的 份额总和   注：1.自2019年10月11日起，本基金增设A类好意思元份额类别、C类东谈主民币份额 类别及C类好意思元份额类别，份额初次说明日为2019年10月14日。                          易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度讨教 及A类好意思元现汇份额（份额代码：007977），走动代码仅列示A类东谈主民币份额代码； 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C含C类东谈主民币份额（份额代码：007976）及 C类好意思元现汇份额（份额代码：007978），走动代码仅列示C类东谈主民币份额代码。                §3   主要财务主见和基金净值阐发                                                         单元：东谈主民币元                                               讨教期                              (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日) 主要财务主见                              易方达黄金主题                 易方达黄金主题                          （QDII-LOF-FOF）A            （QDII-LOF-FOF）C   注：1.所述基金功绩主见不包括握有东谈主认购或走动基金的各项用度，计入费 用后本体收益水平要低于所列数字。 值变动收益）扣除干系用度和信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已已毕收 益加上本期公允价值变动收益。 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A                                             功绩比拟                     净值增长      功绩比拟          净值增长                               基准收益   阶段                率圭臬差      基准收益                      ①－③         ②－④           率①                                率圭臬差                      ②             率③                                                 ④ 往常三个           -4.55%     1.28%         -5.79%       1.31%     1.24%       -0.03% 月                          易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度讨教 往常六个 月 往常一年       18.89%    1.23%       21.46%    1.22%    -2.57%    0.01% 往常三年       31.29%    1.30%       41.42%    1.22%   -10.13%    0.08% 往常五年       17.78%    1.48%       58.58%    1.39%   -40.80%    0.09% 自基金合 同告成起        0.70%    1.14%       77.56%    1.16%   -76.86%   -0.02% 于今 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C                                           功绩比拟                     净值增长     功绩比拟           净值增长                            基准收益    阶段               率圭臬差     基准收益                  ①－③       ②－④            率①                             率圭臬差                      ②           率③                                            ④ 往常三个            -4.66%    1.27%       -5.79%    1.31%    1.13%    -0.04% 月 往常六个 月 往常一年       18.84%    1.22%       21.46%    1.22%    -2.62%    0.00% 往常三年       30.94%    1.30%       41.42%    1.22%   -10.48%    0.08% 往常五年       17.31%    1.48%       58.58%    1.39%   -41.27%    0.09% 自基金合 同告成起       24.60%    1.47%       67.87%    1.37%   -43.27%    0.10% 于今 较基准收益率变动的比拟               易方达黄金主题证券投资基金（LOF）           累计净值增长率与功绩比拟基准收益率的历史走势对比图 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A             （2011 年 5 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日）                        易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度讨教 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C           （2019 年 10 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日）   注：1.本基金的功绩比拟基准还是治疗为以东谈主民币计价。 年10月14日，增设当期的干总计据和主见按本体存续期计较。                       易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度讨教 价计价的国际现货黄金（经汇率折算）”治疗为“以伦敦黄金阛阓下昼定盘价计价 的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI行家金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50%”。基金功绩比拟基准收益率在变更 前后时间离别根据相应的主见计较。 比拟基准收益率为77.56%；C类基金份额净值增长率为24.60%，同期功绩比拟基 准收益率为67.87%。                     §4   贬责东谈主讨教                                任本基金的基金司理          证券  姓名            职务                      期限         从业      诠释                                任职日历        离任日历   年限                                                          英国籍，硕                                                          士磋议生，      本基金的基金司理，易方达中                                                          具有基金从      证外洋中国互联网 50ETF 联                                                          业阅历。曾      接（QDII）、易方达恒生科技                                                          任德领路银      ETF 调处（QDII）、易方达恒                                                          行（英国）      生国企调处（QDII）、易方达                                                          量化业务分      恒生国企（QDII-ETF）、易方                                                          析师、估值 PAN 达恒生科技 ETF（QDII）、易                                                          分析师，德 LING 方达中证外洋中国互联网 50 DAN （QDII-ETF）、易方达标普                        -     15 年 （潘 500 指数（QDII-LOF）、易方                                                          司理，瑞士 令旦） 达标普信息科技指数                                                          银行调处集      （QDII-LOF）、易方达恒生                                                          团伦敦分行      ETF（QDII）、易方达中证港                                                          钞票贬责部      股通阔绰主题 ETF、易方达原                                                          基金司理，      油（QDII-LOF-FOF）的基金                                                          贝莱德投资      司理，易方达钞票贬责（香港）                                                          贬责（英国）      有限公司基金司理                                                          有限公司基                                                          金司理。       本基金的基金司理，易方达原                                      硕士磋议  殷春   油（QDII-LOF-FOF）的基金       2024-11-1                 生，具有基                                             -     20 年  涛    司理，易方达行家设立夹杂                 3                     金从业资       （QDII）的基金司理助理，国                                    格。曾任中                     易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度讨教     际固定收益投资部副总司理                               央外汇业务                                                中心业务经                                                理、固定收                                                益走动员、                                                组合司理，                                                中国华新投                                                资有限公司                                                认真东谈主兼首                                                席投资官，                                                中汇储投资                                                有限职守公                                                司组合经                                                理。   注：1.对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同告成日，“离任日历” 为根据公司决定笃定的解聘日历；对而后的非首任基金司理，“任职日历”和“离 任日历”离别指根据公司决定笃定的聘任日历息争聘日历。   本基金未聘任境外投资参谋人。   本讨教期内，本基金贬责东谈主严格征服《证券投资基金法》等关联法律规律及 基金合同、基金招募诠释书等关联基金法律文献的章程，以取信于阛阓、取信于 社会投资公众为认识，本着古道信用、辛苦尽职的原则贬责和哄骗基金钞票，在 戒指风险的前提下，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。在本讨教期内，基金运作 正当合规，无挫伤基金份额握有东谈主利益的活动。   本基金贬责东谈主发奋通过成立有次序、范例化的投资磋议、有瞎想过程和走动流 程，以及强化过后监控分析来确保公正对待不同投资组合，切实防御利益运输。 本基金贬责东谈主制定了相应的投资权限贬责轨制、投资备选库贬责轨制和聚合走动 轨制等，通过投资走动系统中的公正走动模块，同期依据境外阛阓的走动性情规 范走动委派口头，以尽可能确保公正对待各投资组合。本讨教期内，公正走动制 度总体实行情况高超。                          易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度讨教       本讨教期内，公司旗下整个投资组合参与的走动所公开竞价走动中，同日反     向走动成交较少的单边走动量朝上该证券当日成交量的 5%的走动共 23 次，其中     同基金司理贬责的基金因投资计策不同而发生的反向走动，关联基金司理按章程     实验了审批法子。       本讨教期内，未发现本基金有可能导致不公正走动和利益运输的至极走动。     远景有所提振，但同期加重了通胀压力，之后，好意思联储在 11 月和 12 月的议息会     议上承接减息 25 个基点。在此布景下，好意思股频创历史新高，好意思国国债收益率显     著反弹，好意思联储在 12 月议息会议中还是显深刻对通胀高涨的担忧。黄金价钱波     动方面，在 10 月底波及历史高点后有所回调，举座四季度走势处于区间震撼中。     关于 2025 年，鉴于好意思联储减息空间缩窄，黄金阛阓可能濒临一定压力，但基于     阛阓对潜在通胀昂首与钞票安全需求的考量，永恒看来，黄金的价钱基础仍然稳     固。黄金股方面，第四季度的阐发逊于黄金自己，股价估值处于低位。在这么的     阛阓环境下，本基金保握着黄金及黄金股的平衡设立，本讨教期内净值小幅波动。       扫尾讨教期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.007 元，本讨教期份额净值增     长率为-4.55%，同期功绩比拟基准收益率为-5.79%；C 类基金份额净值为 1.003     元，本讨教期份额净值增长率为-4.66%，同期功绩比拟基准收益率为-5.79%。       讨教期内，本基金未出现承接二十个责任日基金份额握有东谈主数目动怒二百东谈主     或者基金钞票净值低于五千万元的情形。                     §5   投资组合讨教                                                      占基金总资 序号             技俩                  金额(东谈主民币元)                                                      产的比例(%)      其中：庸碌股                                      -          -                     易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度讨教           存托证据                                 -          -           优先股                                  -          -           房地产相信                                -          -      其中：债券                                     -          -           钞票复旧证券                               -          -      其中：远期                                     -          -           期货                                   -          -           期权                                   -          -           权证                                   -          -      其中：买断式回购的买入返售金融钞票                         -          -       本基金本讨教期末未握有职权投资。       本基金本讨教期末未握有职权投资。     证据投资明细       本基金本讨教期末未握有职权投资。       本基金本讨教期末未握有债券。                                  易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度讨教     本基金本讨教期末未握有债券。 投资明细     本基金本讨教期末未握有钞票复旧证券。 资明细     本基金本讨教期末未握有金融繁衍品。                                                                         占基                                  运                                                                         金资 序                        基金类     作                       公允价值     基金称呼                                    贬责东谈主                         产净 号                        型       方                      （东谈主民币元）                                                                         值比                                  式                                                                         例(%)                                  开                                       BlackRock Fund                                          Advisors                                  式                                  开      State Street       SPDR Gold     MiniShares Trust                                  式          Inc       iShares MSCI               开                                       BlackRock Fund                                          Advisors        Miners ETF                式                                  开      State Street        SPDR Gold          Shares                                  式          Inc        Ninety One                                  开      Global Strategy                    Ninety One     Fund-Global Gold                  Luxembourg SA                                  式           Fund                                  开       VanEck Gold                        Van Eck       Miners ETF                      Associates Corp                                  式                                            Schroder                                  开       Schroder ISF                        Investment       Global Gold                         Management                                  式                                           Europe SA                         易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度讨教 部门立案探听，或在讨教编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。 定的备选股票库情况。 序号            称呼                     金额（东谈主民币元）      本基金本讨教期末未握有处于转股期的可治疗债券。      本基金本讨教期末未握有股票。                    §6   灵通式基金份额变动                                                    单元：份                                 易方达黄金主题          易方达黄金主题             技俩                           （QDII-LOF-FOF）A （QDII-LOF-FOF）C 讨教期期初基金份额总和                     140,172,633.86     849,946.70 讨教期时间基金总申购份额                                 -              - 减：讨教期时间基金总赎回份额                   16,793,507.36     141,802.38 讨教期时间基金拆分变动份额（份                              -              -                          易方达黄金主题证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度讨教 额减少以“-”填列） 讨教期期末基金份额总和                      123,379,126.50   708,144.32   注：本基金A类份额变动含A类东谈主民币份额及A类好意思元份额；本基金C类份额 变动含C类东谈主民币份额及C类好意思元份额。            §7   基金贬责东谈主哄骗固有资金投本钱基金走动明细   本讨教期内基金贬责东谈主未哄骗固有资金申购、赎回、商业本基金份额。   广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。   投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                            易方达基金贬责有限公司                                            二〇二五年一月二十一日